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2007年度公司總經(jīng)理工作報告

2007年工作總結
全年實(shí)現各項經(jīng)濟指標：
●主營(yíng)業(yè)務(wù)收入39474.4萬(wàn)元，完成07年計劃的112.8％，比06年同期增加10.4％。其中車(chē)輛通行費收入34166.1萬(wàn)元，完成07年計劃的110.2％，比06年同期增加9.4％；
●凈利潤13265.6萬(wàn)元，完成07年計劃的128.0％，比06年同期增加14.1％；
●繳納營(yíng)業(yè)稅1460.9萬(wàn)元，完成07年計劃的105.7％，比06年同期增加2.9％，繳納所得稅5686.4萬(wàn)元，完成07年計劃的129.7％，比06年同期增加9.0％；
●每股收益0.614元，完成07年計劃的128.18％，比06年同期增加14.1％。

主要工作回顧：
一、克服政策環(huán)境困難，實(shí)現經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)新提高
（一）繼續拓展創(chuàng )效途徑
1、加強營(yíng)運管理 
今年，金麗溫、兩龍、臺金等高速公路相繼通車(chē)帶來(lái)車(chē)流量分流，“綠色通道”車(chē)輛、換卡、假證、逃票車(chē)輛日益增多，對征費收入造成較大影響，面對這些不利因素，公司采取有力措施，加強營(yíng)運管理，實(shí)現征費目標的超額完成。
一是加大收費秩序整治力度，聯(lián)合高速交警支隊、路政大隊、運政大隊，開(kāi)展安全保暢通專(zhuān)項整治活動(dòng)，維護正常、健康的收費秩序，并初步建立起保暢通促安全的長(cháng)效機制。
二是通過(guò)多部門(mén)合作、工作環(huán)節上協(xié)調，征費管理實(shí)現“三降一提高”，即封道時(shí)間降低，事故起數降低，死傷人數降低，通行能力提高，增加了公司經(jīng)濟效益，同時(shí)減少了司乘人員的財產(chǎn)損失，實(shí)現了較好的社會(huì )效益。
三是加強內部稽查，全年共組織稽查82次，嚴格查處各種違規情況，共有8人被待崗培訓處理，各類(lèi)被扣分處理216人次，從而進(jìn)一步規范收費業(yè)務(wù)操作。
四是圍繞“安全快速操作、準確熟練協(xié)調、全面高效提速”的要求，開(kāi)展全員培訓，通過(guò)每月一次的班組長(cháng)論壇、定期業(yè)務(wù)考試、崗位練兵等，提高業(yè)務(wù)技能和服務(wù)水平，實(shí)現提速增效。
通過(guò)努力，在全年“綠色通道”免收通行費達1084萬(wàn)元、增幅達34.8%的情況下，實(shí)現征費收入34166.1萬(wàn)元，比06年同期增長(cháng)9.4%。
2、加快房產(chǎn)項目建設與銷(xiāo)售進(jìn)度
一是面對今年國家出臺的一系列針對房產(chǎn)市場(chǎng)的宏觀(guān)調控政策，銀根緊縮、提高首付比例、限制購房數量等不利環(huán)境，同時(shí)臨海云水山莊周邊樓盤(pán)的相繼開(kāi)盤(pán)等帶來(lái)的負面影響，房地產(chǎn)公司一方面加快云水山莊建設進(jìn)度，另一方面，充分運用靈活的銷(xiāo)售方式，銷(xiāo)售勢頭猛進(jìn)，全年實(shí)現銷(xiāo)售5.4億元，房款收入4.4億元。二是加快溫嶺錦繡苑水韻新邨和椒江錦水灣項目的前期準備工作。
3、加大廣告資源挖掘與出租力度
07年，廣告業(yè)務(wù)克服路政政策改變、施工受阻、周邊無(wú)序競爭等不利因素，通過(guò)加強協(xié)調和溝通，加強租賃力度，新建廣告牌15座，實(shí)現廣告牌出租率100%，租賃費收入466.8萬(wàn)元，比2006年增加58.7%。同時(shí)，還完成了沿線(xiàn)廣告總體規劃送審稿的市級評審工作。
4、加強酒店委托經(jīng)營(yíng)協(xié)議執行監督
公司繼續加強對玉環(huán)大酒店委托經(jīng)營(yíng)協(xié)議執行的監督力度，控制其經(jīng)營(yíng)風(fēng)險，確保酒店資產(chǎn)的保值增值。全年實(shí)現營(yíng)業(yè)收入4918.2萬(wàn)元，固定資產(chǎn)投入350萬(wàn)元，超過(guò)委托經(jīng)營(yíng)協(xié)議規定的100萬(wàn)元。酒店四星級評定工作已進(jìn)入第四階段。
5、繼續做好新股申購工作
根據市場(chǎng)新股的發(fā)行情況，每周對資金作慎密安排，在一級市場(chǎng)上繼續申購，07年共獲利409萬(wàn)元，其中，在4月份歸還新股申購資金后，利用之前的獲利資金440萬(wàn)元繼續參與新股申購，再獲利62萬(wàn)元。
（二）繼續挖掘節支辦法
1、盡力控制財務(wù)費用
07年國家實(shí)施緊縮的宏觀(guān)調控政策，一年內先后十次提高存款準備金、六次提高貸款基準利率，面對不利政策環(huán)境，公司通過(guò)利用短期借款和長(cháng)期借款利率之差，合理安排貸款和還貸工作，實(shí)現與去年同期同比以調整的利率為計算依據，節約財務(wù)費用253萬(wàn)元；另外，公司還抓住臺州市基礎設施投資公司企業(yè)債券發(fā)行資金空隙，低于基準利率10%向其籌得資金4000萬(wàn)元。
2、努力降低運行成本
積極開(kāi)展節約型公司創(chuàng )建活動(dòng)，創(chuàng )造性地運用價(jià)值工程原理，對“綠色通道”查驗證系統進(jìn)行了電子化改造，節約維修、耗材等費用，并提高工作效率；調整了互通區、隧道口高桿燈和隧道燈夜間開(kāi)啟方法，節約電費60余萬(wàn)元；對黃土嶺、大溪嶺兩個(gè)隧道所實(shí)施了技改，節約經(jīng)費10萬(wàn)余元，通過(guò)一系列節能降耗措施，降低運行成本。
3、努力節約管理費用
一是嚴格實(shí)施預算管理。全面完善年度、季度、月度和專(zhuān)項預算管理，采用事前、事中、事后監管的方式，嚴控費用支出；并于年終專(zhuān)門(mén)組織預算考核，作為衡量各部門(mén)年終工作績(jì)效的依據。二是全面進(jìn)行清產(chǎn)核資，整合資源，提高實(shí)物資產(chǎn)的使用效率，并與各部門(mén)負責人簽訂《固定資產(chǎn)委托管理協(xié)議》，更好地防止資產(chǎn)流失。三是繼續加強信息化建設，成功建立辦公自動(dòng)化系統，提高公司信息化程度，節約管理費用，同時(shí)提高辦公效率。
二、強化優(yōu)質(zhì)服務(wù)水平，樹(shù)立公司對外新形象
（一）深化窗口服務(wù)內涵
07年公司圍繞“規范提高，創(chuàng )新有為，服務(wù)至上，安全第一，回報社會(huì )”的目標，全面提升一線(xiàn)服務(wù)理念、服務(wù)標準。
一是深入開(kāi)展創(chuàng )建活動(dòng)。繼續深入開(kāi)展創(chuàng )省級“青年文明號”、省級“巾幗示范崗”、“星級收費站”、“群眾滿(mǎn)意基層站所”等文明創(chuàng )建活動(dòng)，全面提高征費系統的“文明”服務(wù)水平和技能。通過(guò)創(chuàng )建活動(dòng)，臺州收費所被評為省級巾幗示范崗、臺州南收費所被授予省級青年文明號的稱(chēng)號，群眾滿(mǎn)意基層站所創(chuàng )建活動(dòng)成效明顯。
二是做好文明服務(wù)。外請專(zhuān)家進(jìn)行文明禮儀培訓，開(kāi)展“服務(wù)之星”評選活動(dòng)，探索準軍事化、酒店式管理，提高服務(wù)水平。推出“出行百寶箱”，向司乘人員提供自編出口指路圖，方便出行；發(fā)放500萬(wàn)份自編的安全行車(chē)“八字經(jīng)”和隧道逃生知識，提高安全意識；在收費出口配備開(kāi)水、常用藥品、故障車(chē)牽引繩等，方便群眾；聯(lián)合移動(dòng)公司，免費開(kāi)設高速公路出行信息查詢(xún)臺，滿(mǎn)足群眾出行信息需求；利用節假日向過(guò)往司乘人員發(fā)放臺州旅游宣傳資料200萬(wàn)份，宣傳臺州旅游業(yè)，真誠回報社會(huì )；開(kāi)展與沿線(xiàn)山區貧困生結對幫扶活動(dòng)，服務(wù)于新農村建設。
三是進(jìn)一步查找自身不足。為提高服務(wù)質(zhì)量，開(kāi)展滿(mǎn)意度調查，共向過(guò)往司乘人員發(fā)放滿(mǎn)意度測評表5萬(wàn)余份；在全市各行中業(yè)聘請9名行風(fēng)監督員，主動(dòng)接受社會(huì )各界的監督。
（二）確保良好行車(chē)環(huán)境
07年，公司以創(chuàng )建文明公路為契機，投入3261萬(wàn)元養護費用，以路面維護整治和橋面鋪裝改造等為重點(diǎn)工作，扎實(shí)有序開(kāi)展日常養護和各項專(zhuān)項工程，并逐步完善機電、交通安全等各項道路配套設施。全年共完成路面病害處治3015m3，橋面病害處治960m3，處治橋頭跳車(chē)40處，橋面連續縫修補65道。通過(guò)努力，全年道路養護質(zhì)量指數（MQI）值達94.2，比去年提高0.96%。
（三）堅持主動(dòng)為股東維權服務(wù)
公司在解決了法人股個(gè)人化問(wèn)題的基礎上，主動(dòng)開(kāi)展股東維權工作。一是主動(dòng)尋找已拆細但尚未確認的個(gè)人股東，為其辦理股東的確權工作；二是繼續尋找已失去聯(lián)系的法人股東；三是針對因銀行征收小額賬戶(hù)管理費導致小股東派息賬戶(hù)注銷(xiāo)的現象，主動(dòng)到托管公司幫股東領(lǐng)取退回的紅利款；四是完善證券管理服務(wù)系統，提高股東查詢(xún)和業(yè)務(wù)辦理效率。
三、全面規范內部管理，營(yíng)造公司創(chuàng )業(yè)新環(huán)境
（一）完善內部制度
一是根據新《公司法》和相關(guān)法律法規規定，結合公司的實(shí)際情況，進(jìn)一步明確了公司各級議事的權限，規范公司內部治理。對《公司章程》、《股東大會(huì )議事規則》、《董事會(huì )議事規則》、《授權管理與財務(wù)控制制度》進(jìn)行了修訂和完善，制訂《子公司管理辦法》，實(shí)現了規范治理的基本要求。
二是制定和完善《收費所內控管理制度》、《隧道管理手冊》、《工程養護管理考核制度》等，規范收費、工程養護等操作環(huán)節。并加強制度執行力度，使制度真正發(fā)揮效力。
三是建立并實(shí)施立體考核。對經(jīng)營(yíng)班子，實(shí)施績(jì)效考核；對部門(mén)，繼續實(shí)施目標責任考核；對一線(xiàn)員工考核辦法進(jìn)行重大改革，實(shí)施新的征費系統工資制度和考核獎懲辦法；對在編員工，采取量化測評和領(lǐng)導評價(jià)相結合的考核辦法。從經(jīng)營(yíng)班子到員工，從公司到部門(mén)，形成了立體考核新體系。
（二）抓好隊伍建設
一是黨建工作取得了新的成效。堅持“圍繞發(fā)展抓黨建，抓好黨建促發(fā)展”的思路，開(kāi)辟“公司干部論壇”、“班組長(cháng)論壇”，“學(xué)習園地”，充分結合公司實(shí)際和自身經(jīng)驗，收到較好的學(xué)習效果，公司“規范化黨支部”達標率100%，“學(xué)習型黨支部”達標率100%。同時(shí)繼續開(kāi)展“人民滿(mǎn)意機關(guān)”、“四好班子”、“文明機關(guān)”和“學(xué)習型機關(guān)”的創(chuàng )建活動(dòng)，促進(jìn)了隊伍整體形象的提升，社會(huì )滿(mǎn)意度與去年相比有較大提高。
二是黨風(fēng)廉政建設不斷加強。首先，抓好公司黨風(fēng)廉政責任制的落實(shí)，完善懲防體系。其次，強化廉政教育，促進(jìn)廉潔文化建設。在堅持黨委中心組和支部學(xué)習教育同時(shí)，積極推行電腦有“廉政屏?！?、周有廉政短信、報有廉政短語(yǔ)、樓有廉政廣告，營(yíng)造了公司廉政文化氛圍。第三，強化監督，聘請行風(fēng)監督員，各收費所也都聘請了社會(huì )監督員，主動(dòng)接受社會(huì )監督，促進(jìn)公司的行風(fēng)建設。
三是作風(fēng)建設年活動(dòng)有成效。07年公司積極開(kāi)展以“三強三促”為主題的作風(fēng)建設年活動(dòng)，轉變全體員工思想觀(guān)念，加強工作作風(fēng)，拓寬工作思路，以適應公司長(cháng)遠發(fā)展目標。通過(guò)建立作風(fēng)建設長(cháng)效機制，制定了《影響工作效能行為責任追究辦法》、《限時(shí)辦結制度》和《工作周志制度》，保證工作效能進(jìn)一步提高。同時(shí)加大監督檢查力度，嚴肅查處2名違反效能規定的員工、解聘2名索要“辛苦費”的施救駕駛員。通過(guò)開(kāi)展作風(fēng)建設年活動(dòng)，有效促進(jìn)了公司各項工作目標和各項制度的落實(shí)。
（三）強化安全生產(chǎn)
07年，公司將安全生產(chǎn)工作列為管理的重中之重，通過(guò)推進(jìn)安全生產(chǎn)責任制、加強安全生產(chǎn)保障力建設、提高安全生產(chǎn)應急能力、加強安全教育與考核，安全生產(chǎn)管理整體水平取得了新突破：全面完成了安全生產(chǎn)責任目標；通過(guò)了全市治安安全達標單位評審，全市綜治目標考核總分位列第一名；榮獲全市安全生產(chǎn)目標管理責任制考核優(yōu)秀單位。
四、著(zhù)力搭建基礎平臺，制訂長(cháng)遠發(fā)展新戰略
一是組建高速集團。07年8月2日，公司成功組建浙江臺州高速公路集團。集團的組建有助于公司在立足當前業(yè)務(wù)基礎上，實(shí)現擴張式、跨產(chǎn)業(yè)的多元化經(jīng)營(yíng)和集團化發(fā)展戰略目標；同時(shí)可以降低運行成本，提高投融資能力，為公司新一輪發(fā)展搭建有利的平臺。
二是申報收費年限。確定收費年限對于公司上市和中長(cháng)期發(fā)展有著(zhù)至關(guān)重要的作用，為此，07年我們花了大量的精力開(kāi)展此項工作，目前省公路局已研究報批方案，還要將方案會(huì )同省交通廳、財政廳、物價(jià)局進(jìn)行論證，最后報省政府審批。預計2008年5月份將有結果，我們將積極爭取超過(guò)25年的批復。
三是制訂發(fā)展戰略。為實(shí)現更好更快的發(fā)展，打造“百年企業(yè)”，公司精心規劃發(fā)展戰略、實(shí)施戰略轉型。經(jīng)多方考察地戰略研究機構，最后確定了北京交通大學(xué)發(fā)展戰略研究所承擔擬訂發(fā)展戰略的任務(wù)。目前，發(fā)展戰略草案已形成。
四是實(shí)施產(chǎn)業(yè)拓展。根據初步戰略規劃，公司加強了產(chǎn)業(yè)拓展調研。經(jīng)過(guò)研究篩選，07年確定了房地產(chǎn)椒江地塊和甘肅銅礦項目，銅礦項目已進(jìn)入地質(zhì)勘察階段，預計將于08年6月份完成勘探工作。
五是理清上市思路。上市工作方面主要是對可能性路徑進(jìn)行分析、選擇，加強與中國證監會(huì )、券商、律師的聯(lián)系和溝通，并建立了業(yè)務(wù)聯(lián)系和良好的溝通渠道，分析了公司上市存在的主要問(wèn)題，總體思路是以等待第三證券市場(chǎng)的開(kāi)通為落腳點(diǎn)，按照IPO的上市要求提前做好各項準備工作。

2008年工作計劃

經(jīng)濟與環(huán)境分析：08年，公司面臨的宏觀(guān)政策和征費環(huán)境更為嚴峻，一是在世界經(jīng)濟穩中趨緩的背景下，中國實(shí)施穩健的財政政策和十年來(lái)首次的從緊貨幣政策，宏觀(guān)調控政策更加嚴厲，銀根將進(jìn)一步抽緊，經(jīng)濟增長(cháng)將放緩。二是對房產(chǎn)市場(chǎng)的打壓力度進(jìn)一步加大。三是諸永高速將于8月份部分通車(chē)，臺金高速將全線(xiàn)通車(chē)，將給臺州高速帶來(lái)較大的分流影響。四是全國“綠色通道”車(chē)輛將繼續增加。五是浙江省可能實(shí)行計重收費，大量貨車(chē)將不愿上高速。
總體工作思路：圍繞發(fā)展戰略，實(shí)施“二次轉型”，掀起“二次創(chuàng )業(yè)”高潮，努力向投資控股集團公司邁進(jìn)。
年度計劃實(shí)現經(jīng)營(yíng)目標：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入125000萬(wàn)元
08年，公司將通過(guò)開(kāi)展“十年”建設活動(dòng)（即：“戰略決策年”、“創(chuàng )業(yè)創(chuàng )新年”、“理念轉換年”、“構筑平臺年、“打造品牌年”、“上市攻堅年”、 “細節服務(wù)年”、“團隊拼搏年”、“黨建示范年”、“形象提升年”）來(lái)實(shí)現上述經(jīng)營(yíng)目標。