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抓住時(shí)機 降本增效

公司結算中心在保障公司產(chǎn)業(yè)拓展和經(jīng)營(yíng)需求資金的同時(shí)，抓住一切有利時(shí)機，巧妙置換貸款，實(shí)現降本增效。

4月中旬，結算中心在得知臺州市基礎設施投資集團有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)基投公司）有6000萬(wàn)元沉淀資金時(shí)，三管齊下，積極行動(dòng)，一方面加強與市基投公司溝通，以低利率、委貸形式取得該筆資金；另一方面緊緊抓住銀行關(guān)注中間業(yè)務(wù)收入和向本公司推出SOT產(chǎn)品的機會(huì )，與銀行進(jìn)行多次洽談，以介紹委貸資金業(yè)務(wù)讓銀行收取中間業(yè)務(wù)收入（向貸方收?。┖瓦M(jìn)一步配合推進(jìn)SOT產(chǎn)品工作為理由，促使銀行同意本公司提前三年歸還1.59億元貸款；與此同時(shí)，結算中心積極籌措到位一年期基準利率貸款4000萬(wàn)元，并利用自有資金6000萬(wàn)元，保證了此次長(cháng)短期貸款的置換。

通過(guò)此次置換，結算中心為公司節約當年財務(wù)費用171.25萬(wàn)元，實(shí)現了三贏(yíng)的良好局面，即基投公司盤(pán)活了沉淀資金、銀行賺取了中間業(yè)務(wù)收入、集團公司降低了資金使用成本，可謂一舉三得。

高蕙倩