臺州高速經(jīng)濟責任審計整改結果公告
2019年9月23日至11月28日，臺州市審計局對我公司進(jìn)行了審計，重點(diǎn)審計2016至2018年度，并對有關(guān)事項進(jìn)行了延伸和追溯。我公司于2020年1月9日收到臺州市審計局送達的《審計報告》（臺委審辦責報〔2019〕51號）。
臺州市審計局出具的《審計報告》，指出了我公司未采取招標等公開(kāi)方式選擇高速玉環(huán)大酒店委托經(jīng)營(yíng)承包方、內部控制機制不夠健全等問(wèn)題，并提出了審計意見(jiàn)和建議。我公司按照臺州市審計局要求，對審計發(fā)現的問(wèn)題認真進(jìn)行了研究，并采取相關(guān)措施進(jìn)行逐項整改?，F將審計整改結果公告如下：
一、關(guān)于“高速集團未采取招標等公開(kāi)方式選擇高速玉環(huán)大酒店委托經(jīng)營(yíng)承包方”問(wèn)題的整改情況
我公司對高速玉環(huán)大酒店第二輪經(jīng)營(yíng)承包采用合作方案比選的方式選取承包人，雖然最終決策經(jīng)黨委會(huì )、總經(jīng)理辦公會(huì )議、董事會(huì )及股東大會(huì )通過(guò)并報市國資委備案，但仍不符合公開(kāi)方式招標的要求。具體整改措施:
1、對高速玉環(huán)大酒店第二輪經(jīng)營(yíng)承包具體負責的經(jīng)辦部門(mén)和相關(guān)人員進(jìn)行批評教育；
2、組織相關(guān)人員認真學(xué)習招標相關(guān)規定，提高從業(yè)人員的專(zhuān)業(yè)能力，防止類(lèi)似事件發(fā)生；
3、在第三輪承包中嚴格遵守招標相關(guān)規定，將采用公開(kāi)招標等方式選取合格承包人經(jīng)營(yíng)高速玉環(huán)大酒店。
二、關(guān)于“高速集團未建立健全廢舊路產(chǎn)物資處置機制”問(wèn)題的整改情況
我公司已修訂完善了《浙江臺州高速公路集團股份有限公司廢舊物資管理辦法》，現已嚴格執行該辦法，保障國有資產(chǎn)權益。
三、關(guān)于“高速集團未建立小額項目招標代理和預算編制服務(wù)備選庫供應商選擇使用機制”問(wèn)題的整改情況
我公司從2020年開(kāi)始在小額項目招標代理和預算編制單位選取時(shí)不再采取一次性公開(kāi)招標三家后再根據實(shí)際選取其中一家的方式，而是采取每年進(jìn)行公開(kāi)招標選取一家實(shí)力較強的咨詢(xún)機構負責公司的小額項目工程招標代理及預算編制工作。
四、關(guān)于“下屬天和房產(chǎn)公司未采取招標等公開(kāi)方式選擇天和壹號茗苑房產(chǎn)項目尾盤(pán)包銷(xiāo)方”問(wèn)題的整改情況
天和房產(chǎn)公司尾盤(pán)包銷(xiāo)，當時(shí)是經(jīng)過(guò)多種清盤(pán)方案分析對比后，所采取的最為有利的保底清盤(pán)銷(xiāo)售方法手段，是基于在最短時(shí)間內達到最好結果所采取的市場(chǎng)化手段，在方式上確實(shí)存在瑕疵，沒(méi)有經(jīng)過(guò)招投標等公開(kāi)方式。今后，我公司將督促下屬房產(chǎn)公司進(jìn)一步規范決策程序，完善房產(chǎn)銷(xiāo)售管理方式，充分利用市場(chǎng)化競爭方式選擇房產(chǎn)合作銷(xiāo)售對象。
五、關(guān)于“下屬高速房產(chǎn)公司等4家公司公務(wù)接待審批控制不嚴”問(wèn)題的整改情況
該問(wèn)題我公司高度重視，已認真予以糾正。今后我公司將督促下屬公司進(jìn)一步規范公務(wù)接待審批控制流程，嚴格執行接待清單登記制度。
六、關(guān)于“臺州高速集團未采取招標等公開(kāi)方式采購大宗金融服務(wù)”問(wèn)題的整改情況
我公司根據臺州市國資委2019年相繼出臺的《臺州市市屬企業(yè)資金存放暫行辦法》和《臺州市市屬企業(yè)資金存放辦法》等規定，制定了《浙江臺州高速公路集團股份有限公司資金競爭性存放管理暫行辦法（試行）》，目前我公司已按照相關(guān)規定對競爭性資金進(jìn)行存放。
七、關(guān)于“臺州高速集團、高速房產(chǎn)公司部分資產(chǎn)未經(jīng)評估直接向非國有單位出租”問(wèn)題的整改情況
該問(wèn)題已引起我公司高度重視，審計提出該問(wèn)題后我公司立即啟動(dòng)相關(guān)出租資產(chǎn)評估工作，原合同到期后，都按不低于評估價(jià)進(jìn)行出租，防范國有資產(chǎn)流失風(fēng)險。
八、關(guān)于“臺州高速集團部分服務(wù)類(lèi)項目采購程序不規范”問(wèn)題的整改情況
1、關(guān)于“未采取招標等公開(kāi)方式將所轄路段的安保服務(wù)直接發(fā)包給浙江黃巖保安服務(wù)有限公司”的問(wèn)題，在原安保服務(wù)合同到期后，我公司已采取招標的方式選擇服務(wù)單位；
2、關(guān)于“未采取招標等公開(kāi)方式聘請會(huì )計師事務(wù)所”的問(wèn)題，因為我公司是股份制公司，聘請審計中介機構權限是董事會(huì )，本屆董事會(huì )已聘請了任期內的會(huì )計師事務(wù)所，我公司已告知董事會(huì )審計發(fā)現的問(wèn)題，建議本屆聘期結束，由董事會(huì )決議采取招標等公開(kāi)方式選擇會(huì )計師事務(wù)所。目前對公司年度財務(wù)報表進(jìn)行審計的中介機構與控股股東選擇的中介審計機構一致。
九、關(guān)于“下屬高速房產(chǎn)公司、仁和房產(chǎn)公司資產(chǎn)管理不夠規范”問(wèn)題的整改情況
1、關(guān)于“高速房產(chǎn)公司位于天和大廈的17間余留商鋪均未辦理產(chǎn)權證書(shū)”的問(wèn)題，高速房產(chǎn)公司已于2020年11月6日成功辦理了天和大廈余留17間商鋪的產(chǎn)權證書(shū)；
2、關(guān)于“仁和房產(chǎn)公司購置的3臺打印機未登記固定資產(chǎn)，涉及金額0.5萬(wàn)元”的問(wèn)題，2016至2018年，仁和房產(chǎn)公司購置的3臺打印機單價(jià)不超過(guò)2000元，按公司制度可不作為固定資產(chǎn)登記，仁和房產(chǎn)公司已按照低值易耗品進(jìn)行登記管理。我公司已要求下屬房產(chǎn)公司今后切實(shí)加強管理，維護國有資產(chǎn)安全、完整。
我公司對上述公告內容的真實(shí)性和準確性負責。
特此公告。
浙江臺州高速公路集團股份有限公司
2020年11月19日
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