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2005年度公司總經(jīng)理工作報告
2005年工作總結

2005年，公司經(jīng)理班子嚴格執行董事會(huì )的各項決議，努力克服各種困難，積極創(chuàng )收、增收，使公司保持了穩步發(fā)展的態(tài)勢，全年實(shí)現各項經(jīng)濟指標：
●主營(yíng)業(yè)務(wù)收入35149.3萬(wàn)元，其中車(chē)輛通行費收入30873.1萬(wàn)元，比去年增長(cháng)8.6%；
●凈利潤12309.7萬(wàn)元，完成年度計劃的109.2%；
●繳納營(yíng)業(yè)稅1824.3萬(wàn)元，所得稅5143.5萬(wàn)元；
●日平均通行費收入84.57萬(wàn)元；
●每股凈資產(chǎn)：1.6元，比年初增加了0.11元(不包括中期已分紅的0.20元)。
實(shí)現上述目標主要抓了以下幾方面工作：
一、以“服務(wù)創(chuàng )建年”活動(dòng)為載體，提高服務(wù)質(zhì)量
（一）優(yōu)化“軟件”提升“硬件”，提高窗口服務(wù)質(zhì)量
今年以來(lái)，通行費征收面臨諸多不利因素：一是天氣惡劣，冬季多雨寒冷，夏秋季臺風(fēng)密集且強度大；二是政策沖擊，主要是運送鮮活農產(chǎn)品的車(chē)輛免費通行和高類(lèi)別車(chē)輛收費標準降低，其中僅前一項就達34373輛，減少征費收入約365萬(wàn)元；三是不當行為，使用假行駛證、中途換卡、沖卡和虛假“綠色通道”等；四是國道路況改善，造成大量本地短途車(chē)輛棄高速而走國道。為克服上述負面影響，增加征費收入，公司從“軟件”和“硬件”兩方面進(jìn)行挖潛：
優(yōu)化“軟件”。一是通過(guò)創(chuàng )建“星級收費站”、市級“青年文明號”和“巾幗文明示范崗”活動(dòng)，強化一線(xiàn)員工的服務(wù)意識，提高窗口服務(wù)質(zhì)量；二是通過(guò)深入開(kāi)展“講文明，重禮儀”活動(dòng)，優(yōu)化員工素質(zhì)；三是通過(guò)開(kāi)展“員工技能大比武活動(dòng)”，激發(fā)員工愛(ài)崗敬業(yè)、苦練本領(lǐng)的能動(dòng)性；四是與兄弟路網(wǎng)公司基本同步采用國家發(fā)改委“治超”后重新認定的車(chē)輛類(lèi)別資料軟件，堵住了因“大噸小標”少交通行費的漏洞；五是通過(guò)實(shí)行改卡獎、換卡獎等獎勵措施，激發(fā)一線(xiàn)員工的工作積極性，嚴查逃票、中途換卡、虛假“綠色通道”等現象，力爭做到應征不漏；六是在原有便民措施的基礎上，進(jìn)一步完善服務(wù)設施，為廣大司乘人員排憂(yōu)解難；七是加大內部稽查力度，提高工作質(zhì)量和進(jìn)一步規范文明用語(yǔ)；八是為提高通行能力和確保收費場(chǎng)所的衛生、安全，專(zhuān)門(mén)在各收費所配備了協(xié)警，與交警、路政、地方公安一起共同管理收費廣場(chǎng)。
提升“硬件”。一是對征費系統老化的運行設備進(jìn)行更新，確保正常運轉；二是針對監控系統設備無(wú)法滿(mǎn)足實(shí)際工作需要的狀況，將磁帶錄像升級為硬盤(pán)錄像；三是在各所、中心推廣“花園式單位”創(chuàng )建活動(dòng)，進(jìn)一步改善和美化、綠化窗口單位。
通過(guò)以上措施，公司全年實(shí)現征費收入30873.1萬(wàn)元，比去年同期增長(cháng)8.6％。 
（二）努力爭取優(yōu)惠政策，提高對股東的服務(wù)質(zhì)量
一是爭取到臺州市政府四年財政貼息1600萬(wàn)元，當年已兌現400萬(wàn)元，增加了股東利益；二是公司在臨海、椒江、溫嶺三地設立了證券代理處，方便股東咨詢(xún)、領(lǐng)取紅利以及辦理變更和轉、受讓股票等手續。三是創(chuàng )辦了公司報紙和網(wǎng)站，通過(guò)兩大窗口，增加公司運作透明度，展示公司形象，傳遞經(jīng)營(yíng)管理信息。四是建立股東走訪(fǎng)制度，完善公司與股東的溝通與聯(lián)系，體現公司對股東的重視和權益保護。
二、以“形象展示年”活動(dòng)為載體，全力打造臺州高速品牌
（一）抓好工程養護管理，改善路況形象
2005年，公司以交通部干線(xiàn)公路養護與管理大檢查、全省文明公路創(chuàng )建為契機，加大了養護資金投入，加強了養護管理。在養護工作中，公司主要抓好日常維護保養和大修工程的管理工作。全年日常養護主要完成：路面病害處治2441平方米，路面保潔16020公里，疏通邊溝、截水溝371公里，修復波形梁護欄3760米。大修工程投入2880萬(wàn)元，對全線(xiàn)路面病害進(jìn)行處治，并對部分路段進(jìn)行加鋪，從而緩解了軟基路段“橋頭跳”現象，改善了路況。
（二）多種經(jīng)營(yíng)取得良好效益，展示綜合實(shí)力形象
一是玉環(huán)大酒店的委托承包經(jīng)營(yíng)協(xié)議執行情況良好，全年酒店營(yíng)業(yè)收入3994.2 萬(wàn)元，比去年同期增長(cháng)約27.9％。酒店還通過(guò)了臺州市旅游局的“三星”復評。
二是做好“云水山莊”項目的開(kāi)發(fā)工作。該項目已列入國家康居示范工程建設項目，目前樁基工程已基本結束。從認購報名預登記的態(tài)勢和臺州市第四屆房交會(huì )參展情況來(lái)看，廣大客戶(hù)對該項目十分看好。
三是廣告業(yè)務(wù)拓展較快，并成為新的利潤增長(cháng)點(diǎn)。全年新建廣告牌23個(gè)，實(shí)現廣告租賃收入254.3萬(wàn)元，比去年增長(cháng)67.5%。
（三）提高員工政治和業(yè)務(wù)素質(zhì)，展示隊伍形象
一是開(kāi)展保持共產(chǎn)黨員先進(jìn)性教育活動(dòng)，提高黨員隊伍素質(zhì)，為實(shí)現“二次創(chuàng )業(yè)”提供了堅強的政治和組織保證。
二是注重學(xué)習型組織建設。堅持政治學(xué)習經(jīng)?；?、技術(shù)比武制度化、主題教育群眾化，在職業(yè)道德教育和業(yè)務(wù)技能培訓上下功夫，著(zhù)力提高員工隊伍的整體素質(zhì)，以培養一流的隊伍來(lái)保證一流的服務(wù)，創(chuàng )造一流的效益。
三是加強黨風(fēng)廉政建設。公司黨委繼續與各部門(mén)簽訂了2005年度黨風(fēng)廉政考核責任狀，將責任落實(shí)到崗、到人。此外，還結合實(shí)際制定了《公司構建教育、制度、監督并重的懲治和預防腐敗體系實(shí)施意見(jiàn)》，為反腐倡廉提供了可靠的體制保證。
三、以“制度規范年”活動(dòng)為載體，進(jìn)一步建立健全制度，努力增收節支
?。ㄒ唬┙∪贫?，實(shí)現轉型
為順利實(shí)現從工程建設型向經(jīng)營(yíng)管理型的轉變，公司通過(guò)企業(yè)管理咨詢(xún)活動(dòng)，使公司管理制度體系得到重新構建，解決了經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中存在的一些問(wèn)題，使公司的管理更符合現代企業(yè)制度要求。
?。ǘ﹪揽赜媱澞繕?，降低成本費用
一是繼續對所一級部門(mén)實(shí)行經(jīng)費總額包干，超支自負，節約歸已，調動(dòng)他們節支的積極性。
二是面對本地金融機構普遍調高利率的不利情況，公司從外地金融機構爭取到28000萬(wàn)元優(yōu)惠利率貸款，使2005年減少了利息支出120萬(wàn)元。此外，公司全年通過(guò)合理安排貸款與還貸工作，還節約利息支出672萬(wàn)元。
三是嚴控計劃目標，實(shí)施全面預算管理，以此建立控制系統，推行計劃管理，使各項工作更加有序，費用支出更加合理、節約。
?。ㄈ┘訌娰Y產(chǎn)清理，整合資源
今年共追討歷史遺留欠款118萬(wàn)元。在土地資產(chǎn)處置方面，1月份，收到了大溪遺留土地補償款116.80萬(wàn)元；6月份，將臨海城南房產(chǎn)及土地以260萬(wàn)元的價(jià)格實(shí)施了轉讓。
　 四、以“責任考核年”活動(dòng)為載體，明確職責，提高公司整體運作效率
　 一是繼續實(shí)施全體中層干部考核，并在實(shí)施中不斷完善，逐步使責任考核工作走向“制度化”、“正?；?。二是定崗、定責，明確各個(gè)崗位的工作職責。三是推行工作目標責任制，把公司46項年度重點(diǎn)工作分解到各部門(mén)，確保公司各項年度工作目標按計劃完成。四是實(shí)行員工考核制度，對征費系統聘用員工進(jìn)行每月考評。五是實(shí)施責任追究制度，對于因工作失職、缺乏責任心造成的損失嚴肅追究，分別予以扣發(fā)獎金、調崗、待崗、解騁。
　 五、妥善處理“9.20”交通事故
　 2005年9月20日，在104國道臨海楊梅嶺北洞口附近，公司大溪嶺隧道所接送車(chē)與一輛大貨車(chē)相撞，造成公司員工7人死亡、13人受傷的交通事故。該事故現經(jīng)交警部門(mén)認定為我方駕駛員負全責的交通事故。面對事故，公司上下和各級領(lǐng)導、有關(guān)部門(mén)一起，發(fā)揚臺州高速公路團隊精神，齊心協(xié)力，夜以繼日地開(kāi)展工作，使傷員得到及時(shí)搶救，善后工作得到妥善處理，努力把損失降到最低。截止2005年12月31日，此事故已造成經(jīng)濟損失591萬(wàn)元，該費用由我公司與樂(lè )清市湖霧嶺隧道建設開(kāi)發(fā)有限公司各承擔50％。
“9·20”道路交通事故雖不同于安全生產(chǎn)事故，但后果極其嚴重：使死難員工及家庭蒙受了不幸，給公司造成了經(jīng)濟損失，嚴重影響了公司的社會(huì )形象。隧道所負責人和公司分管領(lǐng)導還受到了領(lǐng)導責任追究，公司作出書(shū)面檢討。雖然我方駕駛員對事故負全責，但這一慘痛的教訓讓我們認識到，盡管公司對員工的安全教育抓得較緊，各項安全管理和考核制度制訂得比較完備，安全檢查經(jīng)常進(jìn)行，但安全問(wèn)題防不勝防，安全漏洞仍然存在。公司對此高度重視，下決心重新構筑安全管理的有效屏障，確保有一個(gè)安全穩定的經(jīng)營(yíng)管理環(huán)境。
2005年，我們還存在著(zhù)很多需改進(jìn)和提高之處，如節支增效的辦法有待進(jìn)一步挖掘，管理制度的改革有待進(jìn)一步深化，隊伍的經(jīng)營(yíng)理念有待進(jìn)一步提升等，這些都將在今后的工作中加以努力改善。

本屆經(jīng)理班子的主要工作

本著(zhù)為股東創(chuàng )造利益的理念，本屆經(jīng)理班子在董事會(huì )的領(lǐng)導下，在各級政府、股東和社會(huì )各界的支持下，以高度的責任感和敬業(yè)精神，團結拼搏，奮發(fā)進(jìn)取，使公司的經(jīng)營(yíng)管理和經(jīng)濟效益不斷邁上新的臺階。2003年至2005年，公司共實(shí)現主營(yíng)業(yè)務(wù)收入12.37億元，其中通行費收入8.04億元；實(shí)現凈利潤3.13億元，彌補了此前累積虧損6885萬(wàn)元，同時(shí)上繳國家稅收1.86億元；資產(chǎn)負債率下降8.78個(gè)百分點(diǎn)。
隨著(zhù)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)的增長(cháng)，公司向股東“借水還油”的承諾也逐步得到兌現：在2004年至2005年上半年的一年半時(shí)間里，公司向股東每股分紅0.65元，提前超額實(shí)現了本屆經(jīng)理班子提出的“三年內分紅0.50元，五年內分紅1.0元”的任職承諾目標。
回顧幾年來(lái)的主要經(jīng)營(yíng)措施，可用“創(chuàng )新思路、挖潛增效、爭取支持、服務(wù)股東”來(lái)概括：
　　一、創(chuàng )新思路
　 （一）轉變管理思路，實(shí)現全新發(fā)展
2003年8月，經(jīng)理班子提出實(shí)現“二次創(chuàng )業(yè)”，圍繞“三大跨越”（從傳統的運作方式向符合現代企業(yè)制度要求的規范化股份公司跨越；從建設型向經(jīng)營(yíng)型的跨越；從高負債、低回報向低負債、高回報跨越），實(shí)施“三大轉變”（隊伍素質(zhì)的轉變，經(jīng)營(yíng)理念的轉變，企業(yè)形象的轉變），邁出“三大步伐”（改革人事工資制度，規范經(jīng)營(yíng)管理，盤(pán)活存量資產(chǎn)）的發(fā)展戰略目標。
在上述思路的引導下，公司始終樹(shù)立服務(wù)股東的理念，以經(jīng)濟效益為中心，以服務(wù)社會(huì )為目標，不斷強化經(jīng)營(yíng)管理，加強資源整合，優(yōu)化資源配置，積極尋求發(fā)展機遇，努力實(shí)現企業(yè)效益最大化，使公司進(jìn)入全新發(fā)展階段。2003年實(shí)現凈利潤4805.4萬(wàn)元，2004年實(shí)現凈利潤14144.3萬(wàn)元，2005年實(shí)現凈利潤12309.7萬(wàn)元。
　 （二）不斷健全制度，規范公司運作
2003—2004年，公司在原來(lái)4項制度基礎上新制訂了17項制度；2005年，公司更是積極通過(guò)管理咨詢(xún)，規范運作，提高管理效率，形成以制度管人、以制度管事的局面。
　 （三）發(fā)揚團隊精神，培育企業(yè)文化
本屆經(jīng)理班子任職以來(lái)，公司多次面臨著(zhù)重大的挑戰和困難。無(wú)論是各類(lèi)疫情、自然災害，還是慘痛的事故，公司全體員工始終在經(jīng)理班子的帶領(lǐng)下，齊心協(xié)力，全力應對，建設期形成的“團結拼搏，艱苦創(chuàng )業(yè)”的企業(yè)精神已成為臺州高速公路獨特的企業(yè)文化。
　 二、挖潛增效
　 （一）房地產(chǎn)投資實(shí)現較高利潤，并繼續拓展
2004年，經(jīng)理班子審時(shí)度勢，對天和大廈商住樓、祥和小區和泰和苑小區實(shí)行清盤(pán)銷(xiāo)售，實(shí)現銷(xiāo)售收入24731萬(wàn)元，凈利潤5502萬(wàn)元，為股東創(chuàng )造了利益。2005年房地產(chǎn)公司還抓住國家實(shí)施宏觀(guān)調控、銀行信貸資金緊張的有利時(shí)機，充分發(fā)揮本公司的資金實(shí)力優(yōu)勢，積極參與市場(chǎng)競爭，取得了臨海大道北側180畝土地的經(jīng)營(yíng)開(kāi)發(fā)權，建設國家康居示范工程“云水山莊”，繼續拓展了公司的發(fā)展空間。
　 （二）進(jìn)一步挖掘沿線(xiàn)廣告資源，增加租賃收入
2004年，為了更好地利用沿線(xiàn)的廣告資源，進(jìn)一步增加收入，經(jīng)董事會(huì )批準成立了廣告部，專(zhuān)門(mén)經(jīng)營(yíng)廣告業(yè)務(wù)。經(jīng)過(guò)兩年開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)，共建成廣告牌34個(gè)，取得廣告租賃收入406.1萬(wàn)元。
　 （三）提前完成一期工程竣工驗收，節約維修費用
按省交通廳原計劃，2004年進(jìn)行一期工程竣工驗收，但公司經(jīng)理班子考慮到2001年一期路面已全面加鋪，如等到2004年進(jìn)行竣工驗收，路面破損必將比較嚴重，只有重新加鋪才能通過(guò)驗收。為此，經(jīng)過(guò)努力，把一期工程的竣工驗收時(shí)間提前到2003年，從而節約道路維修費用600多萬(wàn)元。
　 （四）精心設計機電改造方案，避免征費損失
大溪嶺-湖霧嶺隧道的機電系統改造工程于2004年11月開(kāi)工，該工程按交警部門(mén)的方案須實(shí)行封道改造。公司經(jīng)理班子綜合分析經(jīng)濟和社會(huì )效益，提出并精心設計了邊通行邊施工的方案，從而避免征費損失1250萬(wàn)元。
　 （五）多種途徑解決歷史遺留問(wèn)題，盤(pán)活存量資產(chǎn)
1、根據董事會(huì )決議，2004年10月，公司將持有的臺州院路公路建設開(kāi)發(fā)有限公司4500萬(wàn)元股份以3150萬(wàn)元的價(jià)格轉讓給臺州市基礎設施建設投資有限公司；
2、花大力氣完成了路橋祥和小區、椒江泰和苑小區以及天和大廈的清盤(pán)工作，解決了建設期間的各種遺留問(wèn)題，節約支出1670萬(wàn)元；
3、千方百計收回10年歷史陳帳641萬(wàn)元；
4、通過(guò)降低浙江臺州甬臺溫高速公路有限公司的注冊資本金，收回投資15000萬(wàn)元，并節約財務(wù)費用436萬(wàn)元；
5、解決了無(wú)土地證、房產(chǎn)證的問(wèn)題，以402萬(wàn)元拍賣(mài)了海洲大廈，以260萬(wàn)元處置了臨海城南商品房及土地；
6、以116.8萬(wàn)元處置了大溪工程建設遺留土地。
（六）逐步規范養護管理工作，降低養護成本
根據養護管理辦法及養護合同，不斷加強對養護公司的監督，逐步使養護管理工作步入規范化，從而把養護包干成本從10.6萬(wàn)/公里降低到6.4萬(wàn)/公里，節約費用332.8萬(wàn)元。
　 三、爭取支持
2003年以來(lái)，經(jīng)理班子充分發(fā)揮自身優(yōu)勢，高度重視協(xié)調工作，盡力爭取市政府和有關(guān)部門(mén)的支持，通過(guò)努力，市政府兌現了給予公司扶持政策的承諾，有關(guān)部門(mén)給予了公司各項優(yōu)惠政策，為實(shí)現股東利益最大化作出了最大努力。
　 （一）爭取到節約高速公路交警費用支出1290萬(wàn)元。從2006年開(kāi)始，根據相關(guān)規定，如再按14年收費年限計算，可減少交警費用支出達9044萬(wàn)元。
　 （二）爭取到市財政四年貼息1600萬(wàn)元。
　 （三）爭取到工效掛鉤，減少支出621.7萬(wàn)元。
　 （四）爭取銀行優(yōu)惠條件，已實(shí)現節約利息支出1419萬(wàn)元，預期還可為公司節支1401萬(wàn)元。 
（五）減少臨海辦公樓租金支出160萬(wàn)元。
　 四、服務(wù)股東
根據股東的強烈呼聲，公司經(jīng)理班子克服重重困難，解決了法人股個(gè)人化問(wèn)題：為減少股東交易費用，公司又與浙江省股權托管咨詢(xún)服務(wù)有限公司重新簽訂分紅過(guò)戶(hù)的有關(guān)合同，實(shí)行包干，此舉減少分紅手續費等費用支出250萬(wàn)元；去年，為方便中小股東股權過(guò)戶(hù)轉讓?zhuān)靖鶕蓶|分布情況，設立了三個(gè)證券代理處；為使股東及時(shí)了解公司的經(jīng)營(yíng)狀況，增加公司經(jīng)營(yíng)管理的透明度，公司不僅加強了對股東的走訪(fǎng)，還建立了臺州高速公路網(wǎng)站，同時(shí)創(chuàng )辦并向股東贈送《臺州高速報》。
綜上所述，本屆經(jīng)理班子在努力提高征費收入的同時(shí)，在拓展產(chǎn)業(yè)爭取政策方面為公司創(chuàng )收2006.1萬(wàn)元，為公司盤(pán)活閑置資產(chǎn)1381.8萬(wàn)元，為公司挽回經(jīng)濟損失2930萬(wàn)元，為公司節約支出5109.5萬(wàn)元。
自任職以來(lái)，我們班子始終盡心盡責，真抓實(shí)干，盡一切力量為股東辦實(shí)事、辦好事。在為股東爭取利益的同時(shí)，兼顧公司的社會(huì )效益，努力提升公司的公共形象，從而為公司爭取更多的發(fā)展機會(huì )。